Результаты поиска:

Управление Риском, №3 - 2011
Методика оценки величины премии за риск ликвидности облигации на основе данных о CDS
оценка риска ликвидности; дефолтный своп; облигации
Method of assessing the liquidity risk premium in the bond market based on information about CDS
appraisal liquidity risk; Credit Default Swaps; obligations
Смирнов С. Н., Тарасова П. В.

Управление Риском, №3 - 2013
Спектральный метод расчета рисковой надбавки страхового тарифа
страховой тариф; рисковая надбавка; спектральный показатель риска; агрострахование
Spectral method of calculation risk premium of the insurance rate
insurance rates; risk premium; spectral index of risk; agricultural insurance
Матвеев Б. А.

Страховое Дело, №3 - 2021
Оценки стоимости собственного капитала корпорации для снижения риска принятия неэффективных инвестиционных решений
стоимость собственного капитала; модель Гордона; модель оценки капитальных активов (CAPM); гибридная модель (H-CAPM) и модель Дамодарана 2002; безрисковая ставка процента; рыночная премия за риск; коэффициент бета.
Estimation of the Cost of Equity of Corporation to Reduce the Risk of Making Ineffective Investment Decisions
cost of equity; Gordon’s model; Capital Asset Priсing Model (CAPM); hybrid model (H-CAPM); Damodaran model 2002; risk-free rate; market risk premium; beta coefficient.
Асрори А.