Школа страхового бизнеса Международный институт исследования риска Риски. Аудит. Страхование
Об издательстве
Система качества издательства "Анкил"
Этические принципы издательства "Анкил"
Редакционные советы журналов
Правила рецензирования научных статей. Правила направления и опубликования научных статей
Журналы
Архив журналов
Авторам
Контакты
Прайс-лист
© Анкил, 2012
Главная » Журналы » Страховое Дело



Архив изданий:
2021  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2020  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2019  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2018  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2017  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2016  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2015  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2014  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10-11  11  12
2013  1  2  3  4-5  5  6  7  8  9  10  11  12
2012  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10-11  11  12
2011  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2010  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
0009  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  11  12
0000  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
0000  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
0000  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
0000  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Страховое Дело №3 - 2021

Образование и профессиональная перспектива


Асрори Ансор
студент бакалавриата, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Оценки стоимости собственного капитала корпорации для снижения риска принятия неэффективных инвестиционных решений

В данной статье рассматриваются основные методы оценки стоимости собственного капитала, такие как модель Гордона (или модель оценки дивидендных выплат) и модель оценки капитальных активов (CAPM). Также при оценке обращается внимание на особенности разных модификаций модели CAPM и их применяемость на развивающемся рынке капитала, производится расчет наиболее подходящих моделей CAPM на примере нефтяной компании. Сделан акцент на важной роли грамотной оценки стоимости собственного капитала компании для принятия обоснованных инвестиционных решений, что позволит существенно снизить риск неэффективного корпоративного управления.

стоимость собственного капитала модель Гордона модель оценки капитальных активов (CAPM) гибридная модель (H-CAPM) и модель Дамодарана 2002 безрисковая ставка процента рыночная премия за риск коэффициент бета

Estimation of the Cost of Equity of Corporation to Reduce the Risk of Making Ineffective Investment Decisions

This article discusses the main methods for assessing the cost of equity, such as the Gordon model (or the model for assessing dividend payments) and the Capital Assets Pricing Model (CAPM). The assessment also draws attention to the features of various modifications of the CAPM model and their applicability in the emerging capital market and calculates the most suitable CAPM models using the example of an oil company. Emphasis is placed on the role of a competent assessment of the cost of a company's equity capital for making informed investment decisions, which will reduce the risk of ineffective corporate governance.

cost of equity Gordon’s model Capital Asset Priсing Model (CAPM) hybrid model (H-CAPM) Damodaran model 2002 risk-free rate market risk premium beta coefficient